理性跳舞 万年长存

  • 篇记:

本来不想写这篇日记,呵呵想想这样的日记经常可能会得到的是别人的白眼,可是又不能不说,木办法就是这样的直性子的人,且听且珍惜罢了;

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“资本”很早的定位是价值发现,但现在我们已经很久都看不到这样的影子;

“行政”很早的定位是配置优化,但现在我们已经很久都看不到这样的影子;

曾几何时,我们身边行政和资本之间变成了:

行政带来的却是错配,而资本对这种错配进行发现,行政和资本之间你错我追我追你堵的游戏;

现最终招致的结果,并不是在市场经济环境下去解决问题,而必然是:如果不行,我们可以关了嘛!制度约束最终是解决一切不可调和矛盾的手段

政策制定者的供给侧改革2016年年初市场开始敏感注意到的时候,我的担忧就一直没有断过,这样带来的错配太明白,所有人其实很轻易的都能看的出来;

2016年初的微博配图-无解

担忧者或许真心想提个醒,但可惜我们不是政治家;人格的矛盾就很有意思了,政策制定者总希望所有的人都是圣人都是爱国者,都听D的话跟D走;可惜,这些年多少次被证明这样的想法太单纯了,改革开放人们已经被资本的大浪潮驯化了这么多年,你以为还是那个纯情的年代么?

人性一半资本的属性,当所有人都知道这种行政的手段必然带来错配,而这种错配在行政手段不结束之前就是无解的;注定我们并不是去替国家考虑后果,而是考虑的事情却是如何利用国家这样的错配,大赚特赚实现财务自由;

这必然又会上演同样的资本和政策制定者之间的博弈;

当然这套路并并不要指望政策制定者会认错,真正的套路是必然会引发政策制定者对于资本和投机的约束和挤压;然后,必然是按下了葫芦起来了瓢,用个时髦的金融术语叫做:套利者和监管者的博弈;

这段戏码无数次在祖国大地的不同领域频繁的发生,大家可以自己闭幕回味一下;

  • 6000点刚起步,1万点不是梦,D给我红心给我胆到最后D给你拆杠杆,楼宇坍塌追责股指,大笔一挥关门大吉
  • 房价永远涨,D给我红心给我胆房子上面加杠杆,最终一条条限制买房的政策不停的出台,就是不敢让房价崩盘,宁可让你最终都无法买房也无法卖房
  • 墓地不够用,老百姓疯狂炒墓地,连夜出台活人不许买需要死亡证明,然后老百姓火葬场门口倒卖死亡证明

政策制定的错配,资本没人会怜惜政治制定者的难度,所有人只想分一杯羹;无解的政策制定的错配预期推动的是什么?呵呵拍拍脑袋也知道

之所以叫理性的跳舞,舞也是要跳的,没办法谁叫我们都不是圣人,钱还是要赚的,就好像年初我给钢厂的会议上讲,大家闭着眼睛赚钱吧,直到舞曲停下来,舞曲不会自己停下来的,等制定者来按暂停键吧

理性很关键,这样才能万年长存,怎么理解呢?

一定要明白制度的错配招致了资本,而资本的行为过激也会反身招致制度的约束(我不认错,但你把我惹急了,我会直接一巴掌拍死你的)这两者之间是相辅相成的;

去年供给侧的错配根源不在商品期货,但结果呢?3-4月份资本大家可劲的造,然后zjh从去年年中到现在对于很多商品期货行为都是严加管理的,吸取了股指期货的经验教训,别让金融衍生产品给政策的错配背黑锅,那最好的办法就是低调的以退为进保护起来,zjh方副主席的历次讲话就是这样的意思;

很多人还以为现在供给侧的行政错配要到期货市场上赚钱,呵呵,实际上你可以看看2016年4月份以后的全期货市场的成交量和投机度,已经大幅度下降,证监会和交易所的加强监管,审查,我就不知道还有几个被散户称之为大户的人还可以在期货市场上动用得了数十亿资金的,嗯,没被交易所和zjh叫去喝茶的都不算真正的大户;

现大量的期货资管在这种大洪流上起来,募集数十亿轻轻松松,可是有几个真的现在能够大比例配置到期货上的呢?

所以今年才有了这个段子:

神供给侧发改委金手指下,去年股灾后惊魂未定做证券的兄弟袭击商品市场进而实现财富自由,然过度投机也招致证监会去年四季度加强期货监管期货市场成交压缩,杠杆无法扩大,随即今年一群做商品的兄弟也通过证券市场实现了财富自由

毕竟股票市场可以容纳的规模要大得多啊,可以博弈可以分配可以对供给侧的政策错配压下更大的赌注嘛!

市场错了么?至少从逻辑上没错,谁叫你搞出行政错配呢,资本嘛,我们就是来发现你的错误带来的财富的,什么什么?行政继续,那就财富不止咯

去年底煤炭政策认识到问题,FGW补救,可惜今年金手指继续画圈,环保部门上来接着补刀,社会全面预期形成,资本发力,狂欢盛宴舞曲开动;

舞是要跳的,政策让你赚钱嘛,但重要的是:一定要理性的跳,这最重要!

千万别像两年前的盛宴一样,无数的人狂欢和酒精刺激下,大家麻痹了盛宴的本质,最后变成了手持D让股市涨,嘴喊不上1万点不是中国梦的时候,多少投资的老手什么都迷失了自己;明明是在政策错配的盛宴里玩如何让别人听故事进来接盘自己手上筹码的游戏,最忌讳的就是连政策错配者都看不下去了喊舞曲要停的时候,你却却讲故事讲到自己都信了,还在万点梦往前冲

现在的政策错配已经让无数人神经激动不已,尤其是蔓延到了股票市场这个中国最大的社会群体的时候,舞曲的高潮部分显得太刺激了,钢厂煤炭企业躺着赚钱已经变成了无敌周期,各种拉斯周期论证,供给侧改革持续万年,发改委还会继续深化供给侧改革,相关企业利润永远万年长存,股票买买买这样的话的时候。。。大风起兮拼的就是后面后知后觉都信了的时候,后面就是如何理性的边跳舞边观察舞池周边的情况然后如何跑得快的问题;

永远循环下去的永动机?呵呵,真的有么?

理性的跳舞,才能在资本的世界里万年长存

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