澳联储不喜澳元升值 是时候做空了?

Capital Markets的高级分析师Helen Rush周二称,基本面来看,澳洲经济非常依赖与主要贸易伙伴的出口,澳元的大幅升值可能会损害经济,澳洲联储料将利用一切机会减缓升值速度。或许做空澳元/美元的时候到了?

丹斯克本周交易策略:做多欧/日

丹斯克银行(Danske Bank)周二(7月18日)发布本周交易策略推荐称,欧元/日元接下来几个月走势将维持弹性,因欧洲央行(ECB)和日本央行(BOJ)的货币政策前景预期进一步背离。

丹斯克预计,欧洲央行在7月货币政策会议上将仅传递出略微鹰派的转变信号,若比预期更为强硬的话,则欧元/日元将进一步走强。根据该行的MEVA模型,欧元/日元仍交投于该模型的公允价值133下方。因此从基本面来看,欧元/日元进一步上涨的理由维持完好。

接下来的几个月,预计欧元/日元交叉盘将于127-131区间内交投,未来1到3个月目标指向128.8。但更长期来看,预计欧元/日元将继续走高,主要受实际利率日本投资组合资金外流所驱动,因我们预期欧洲央行将在日本央行之前转向货币政策正常化。

未来6个月内,预计欧元/日元将触及133.4,未来12个月料触及136.88。

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法农:欧元短期存在下行风险

法国农业信贷银行(Credit Agricole)外汇分析师周二撰文指出,欧元自当前位置的进一步升值将面临一些谨慎情绪。

如果欧元区经济增长预期未能进一步改善,以弥补欧元升值对物价预期的影响,谨慎情绪将是必须面对的。

在这一环境下,短期内投机性仓位可能在驱动欧元走势上发挥着更大的作用。由于投机导向型投资者仍持有大量的欧元多头仓位,一些短期下行风险无法排除。

然而, 由于欧元走势仍保持乐观,因此欧元下跌可能是长期买入机会。

贝莱德:美国经济前景依旧“乌云密布”

贝莱德(BlackRock Inc)公司首席执行官Laurence D. Fink周一在接受采访时表示, 美国经济增长速度慢于预期,第二季度将仅以2.4%的温和速度增长。

经济数据疲软

Fink称,未来美国经济仍有“乌云”需要面对。虽然企业盈利一直很好,但 并没有看到所期待的个人收入增长。

美国经济扩张进入第九个年头,就业市场趋紧,而通胀却不高。6月份失业率4.4%,过去12个月平均每月新增非农就业18.7万。但是,更强劲的劳动力需求并没有带来更高的工资水平,连续三个月疲软的通货膨胀数据也导致有人呼吁美联储暂停收紧政策。

美国上周五发布的经济数据显示,6月美国消费者物价指出(CPI)持平,连续第四个月不及预期,同时零售销售连续第二个月下跌。根据外媒公布的一项最新调查,美国第二季经济料将扩张2.8%,2017年增速则料为2.2%。

特朗普政策存疑

另外,Fink重申了他的疑虑,即白宫能否迅速通过关键改革的能力让市场面临风险,能否看到美国的税收改革?

美国总统特朗普最近可谓麻烦缠身,上周二因其长子小特朗普公开的电邮显示,俄罗斯在去年美国大选前支持其父竞选,令原本就深陷“通俄门”的特朗普雪上加霜。同时,这类消息令人担心华府运作将会受阻,政府恐无法推进任何重大议案立法,尤其是与财政刺激举措相关的立法。

欧洲方面,Fink称,与美国前景形成鲜明对比的是,欧洲经济前景非常正面。鉴于欧洲的政治环境好转和法国总统马克龙上台,已经有10到12年没有看到欧洲有如此强劲表现了。

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分析师:是时候做空澳元了?

Capital Markets的高级分析师Helen Rush周二对澳元走势进行分析称,澳元/美元在2016年4月17日突破并触及长期区间0.7166/0.7740顶部,但随后该汇价出现修正走低。当前的情况是,上周强于预期的通胀以及美元走软推高澳元。但是周一美元对主要货币依旧下滑,但除澳元之外。

基本面来看,澳洲经济非常依赖与主要贸易伙伴的出口。这就是为什么澳元的大幅升值可能会损害经济,因为其在世界市场上的生产商品和服务可能会变得不那么有竞争力。

澳洲联储(RBA)通常不乐意看到这种场景出现。该央行通常会利用一切机会来减缓升值速度。因此,请关注本周将发表讲话的三位澳洲政策制定者。 如果他们的评论中有任何偏向鸽派的言论,那么澳元/美元短期目标看向0.7740。

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美银美林:纽元/美元技术分析

美银美林(BofAML)分析师周二指出,纽元/美元涨势上周在阻力位0.7340附近挣扎,即使美元走软,该汇价仍仅小幅收于阻力位上方0.7347。从该位的下行将会在接下来的夏季时间内形成一个三角形态,因支撑位上升,阻力位下降。

然而,突破支撑位则看向200周均线0.7440,以及斐波那契50%的回撤位0.7483。在0.7710之前的水平线是非常关键的。

美银美林指出,纽元/美元支撑位依次是0.7200,0.7140以及0.7097,阻力位依次看向0.7340,0.7442,以及0.7710。

花旗:本周建议做多英镑/日元

花旗周一(7月17日)在一周外汇精选中建议,本周应考虑做多英镑/日元。入场点位147.41附近,目标点位150,止损位145.67。

花旗一周交易策略是为投资者提供短期操作指引,通常的操作时间为1至2周,除非花旗给出进一步的延长指引,否则这些交易策略都应当最晚在第二个周五进行平仓。

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